DF-Gruppe startet innovatives Trade Finance Fondskonzept noch im 2. Quartal

- DF Deutsche Forfait AG als Vorreiter einer neuen Anlageklasse

- Aufsichtsrechtliche Zustimmung der Behörden zur Lizenz erteilt

- Bereits im Vorfeld hohes Interesse von Investorenseite bekundet

 

Köln, 14. Mai 2013 - Die DF Deutsche Forfait AG ist auf gutem Wege, ihr Vorhaben zur Etablierung eines Fonds für Außenhandelsforderungen gemäß der gesteckten zeitlichen Ziele umzusetzen. 'Wir werden noch in diesem Quartal mit dem Vertrieb unserer ersten Trade Finance Fonds beginnen und somit eine neue Assetklasse aus der Taufe heben', sagt Marina Attawar, Vorstand der DF-Gruppe. Vergangene Woche ist der hundertprozentigen DF-Tochter Deutsche Kapital Limited, die mit Sitz in Dubai für das Asset Management und den Vertrieb der Trade Finance Fonds verantwortlich zeichnen wird, von den zuständigen Aufsichtsbehörden die letzte noch ausstehende Lizenz erteilt worden. Mit dem Fondskonzept etabliert die DF Deutsche Forfait AG eine zweite Ertragssäule, zusätzlich zu den Erträgen aus dem bestehenden Forfaitierungsgeschäft.

Als Nischenplayer und Spezialist für Außenhandelsfinanzierung in erster Linie mit Emerging Markets wird die DF-Gruppe mit dem Vorstoß ins Trade Finance Fondsgeschäft ihren bisherigen Fokus, der auf den Erwerb und die anschließende Weiterplatzierung einer Handelsforderung an jeweils individuelle Investoren gerichtet war, erweitern - und das aus gutem Grund: Institutionelle Anleger sind durch den Renditeverfall der Staatsanleihen von Ländern und Unternehmen mit erstklassiger Bonität unter einen erheblichen Anlagedruck bei festverzinslichen Anlagen geraten. Die im Vorfeld durchgeführten Marktuntersuchungen haben ergeben, dass Investoren weltweit nach Assets suchen, die zum einen bei vergleichbarem Risiko eine höhere Rendite als Staats- und Unternehmensanleihen erwirtschaften, zum anderen aber nicht auf purer Finanzmarktkreativität sondern realen Warengeschäften beruhen. Vor diesem Hintergrund sieht sich die DF-Gruppe in der aussichtsreichen Lage, gänzlich neue Investorengruppen zu gewinnen, denen bisher der Zugang zu der Assetklasse Außenhandels-/Trade Finance-Forderungen verwehrt war. So haben institutionelle Investoren ebenso hohes Interesse bekundet wie Family Offices oder Vermögensverwalter.

'Unser Produkt ist auf geringe Volatilität sowie vergleichsweise hohe Renditen, die im Schnitt über denen der konventionellen Assetklassen liegen, zugeschnitten. Das spiegelt die Tatsache wider, dass unserem Fonds reale Warengeschäfte des grenzüberschreitenden Handels zugrunde liegen, der unter allen Marktbedingungen fortbestehen wird und ein geringeres Risiko aufweisen', erläutert Steve Hefft, der mit seinen Kollegen das Fondsgeschäft betreuen wird.

Mit dem Trade Finance Fonds-Konzept werden professionelle Investoren (Kapitalsammelstellen wie Versicherungen und Pensionskassen) sowie Banken angesprochen. Während sich professionelle Investoren direkt an einem Trade Finance Fonds beteiligen werden, können Banken von der Deutsche Kapital Limited gemanagte Trade Finance Fonds unter ihrer Marke ihren Kunden anbieten. Der erste Fonds soll zunächst ein Volumen von rund EUR 50 Mio. haben und wird einen diversifizierten, nach Regionen gewichteten Mix von Handelsfinanzierungen widerspiegeln. 'Insbesondere in den Golf-Staaten und generell im Mittleren Osten haben wir ein besonders großes Interessen für unser neues, alternatives Investmentprodukt mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil ausmachen können', sagt Marina Attawar und stellt in Aussicht, dass 'künftig weitere Fonds folgen sollen, die primär Investoren in anderen Regionen ansprechen werden.'

Über die DF-Gruppe

Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. Die DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in einer attraktiven Art und Weise, so dass institutionelle Investoren die Forderungen als Anlageform nachfragen.
 

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